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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0)

奥地利维也纳

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209.690 -0.620 -0.29%

14/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718598

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 189.77M

0P000010K0持仓

有关KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	113.720	113.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.914	52.973
衍生品	4.785	46.861
公司	14.806	24.437
现金	-18.503	12.748

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1.86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1.51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1.34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1.23	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.65M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.65M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203.94M	2.46	-2.32	0.32

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,819.4	-138.8	-0.32%
US 500	5,962.9	-22.5	-0.38%
美元指数期货	106.564	+0.185	+0.17%

WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.22	+0.30%
黄金	2,580.40	-6.10	-0.24%
白银	30.683	+0.020	+0.07%
天然气	2.798	-0.185	-6.20%
铜	4.0922	+0.0092	+0.23%
美国大豆	987.62	-19.38	-1.92%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.84	-1.16	-1.26%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.91	-0.55	-0.65%
京东	34.10	-1.59	-4.44%
亚马逊	212.23	-1.87	-0.87%
Meta Platforms	574.38	-5.62	-0.97%
苹果	228.44	+3.32	+1.47%

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KEPLER Emerging M.	209.690	-0.620	-0.29%
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NaspaFondsStrateg.	69.760	-0.300	-0.43%
Lyxor UCITS Stoxx.	84.32	+0.52	+0.62%
Mutual of America.	15.070	-0.040	-0.26%
BNY Mellon Asset .	14.23	-0.01	-0.07%
GS Emerging Marke.	10.790	-0.020	-0.19%
STANLIB Capital G.	0.022	0.000	0.00%