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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1)

奥地利维也纳

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95.520 +0.240 +0.25%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718580

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 186.98M

0P000010K1持仓

有关KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	113.720	113.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.914	52.207
衍生品	4.785	47.125
公司	14.806	25.245
现金	-18.503	12.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1.86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1.51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1.34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1.23	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.01M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.01M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Netto Rentenfonds A	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.21M	2.46	-2.32	0.34

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,735.1	-1.5	0.00%
US 500	5,989.7	+2.3	+0.04%
美元指数期货	106.822	+0.052	+0.05%

WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
伦敦布伦特原油	73.13	+0.65	+0.90%
黄金	2,654.05	+11.45	+0.43%
白银	30.957	+0.296	+0.97%
天然气	3.445	+0.002	+0.06%
铜	4.1498	-0.0092	-0.22%
美国大豆	987.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2528	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2623	+0.0152	+0.21%
港币/人民币	0.9319	+0.0017	+0.18%
美元/日元	153.89	-0.32	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2576	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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