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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.600 | 7.450 | 4.850 |
股票 | 24.150 | 24.270 | 0.120 |
国债 | 59.970 | 61.550 | 1.580 |
可转债 | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 12.590 | 12.610 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.557 | 16.285 |
市净率 | 2.875 | 2.431 |
市销率 | 2.081 | 1.764 |
市现率 | 13.279 | 10.280 |
股息收益率 | 2.052 | 2.584 |
5年盈利增长 | 10.970 | 11.182 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.470 | 20.751 |
金融服务 | 17.340 | 16.716 |
医疗保健 | 15.830 | 12.758 |
工业 | 11.820 | 11.304 |
周期性消费品 | 10.680 | 10.656 |
通信服务 | 10.110 | 6.908 |
防御性消费品 | 5.740 | 7.409 |
基础材料 | 4.290 | 5.372 |
房地产 | 1.850 | 4.257 |
公用事业 | 1.270 | 3.426 |
能源 | 0.600 | 3.645 |
多头持仓: 18
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc | IE00B7MTT511 | 13.85 | - | - | |
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 13.47 | - | - | |
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc | IE00BF0SY400 | 12.23 | - | - | |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I | LU2387675809 | 7.80 | - | - | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc | LU2462616520 | 7.76 | - | - | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00BGCZ0719 | 6.81 | 128.380 | -0.31% | |
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR | LU2420420007 | 6.35 | - | - | |
Kempen (Lux) Global Sust Eq VLK-I | LU2508724965 | 4.87 | - | - | |
BestSelect Fed Hermes Gl Imp Opp Eq P | NL0015000O99 | 4.75 | - | - | |
BestSelect M&G Global Pos Impact Eq P | NL0015000O73 | 4.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Orange Fund N.V. | 82.93M | -0.61 | 4.30 | 11.52 | ||
Kempen Profielfonds 5 | 172.52M | 4.70 | 5.13 | 7.04 | ||
Kempen Profielfonds 3 | 63.24M | 2.03 | 1.46 | 4.47 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 62.85M | 3.16 | 3.05 | 5.66 |
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