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Generali Prvi izbor (LP65075555)

斯洛文尼亚

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13.146 +0.050 +0.39%

07/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 斯洛文尼亚

发行商: KD SKLADI

ISIN: SI0021400211

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.84M

LP65075555持仓

有关KD Prvi izbor (LP65075555)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KD Prvi izbor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.190	4.270	2.080
股票	84.070	84.070	0.000
国债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	13.610	13.640	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.239	16.027
市净率	1.291	2.316
市销率	0.824	1.650
市现率	4.457	9.428
股息收益率	2.958	2.517
5年盈利增长	11.418	11.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.560	15.075
科技	12.210	19.160
能源	10.650	4.690
医疗保健	10.390	12.542
周期性消费品	10.380	12.271
工业	9.910	12.271
防御性消费品	8.100	8.090
基础材料	6.330	7.025
通信服务	4.990	7.138
公用事业	4.100	3.511
房地产	1.380	2.549

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7.53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7.51	56.066	+0.01%
恒生中国企业	HK2828013055	7.25	63.46	-0.16%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6.46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6.23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5.62	33.41	-1.12%
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0607515367	5.37	2,292.000	+1.96%
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5.26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.55	49.99	-1.01%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4.04	-	-

Generali Investments, Management Company LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KD Galileo	93.49M	2.98	4.18	4.26
KD Balkan	21.28M	22.77	16.29	5.69
KD Surovine in energija	15.3M	-0.17	30.91	4.44
KD Latinska Amerika	2.36M	8.54	21.13	1.62

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,803.6	-12.3	-0.03%
US 500	5,021.6	-14.1	-0.28%
美元指数期货	106.205	+0.757	+0.72%

WTI原油	81.55	-1.08	-1.31%
伦敦布伦特原油	85.94	-0.03	-0.03%
黄金	2,297.65	+0.35	+0.02%
白银	26.535	-0.035	-0.13%
天然气	1.957	-0.073	-3.60%
铜	4.5362	-0.0048	-0.11%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0669	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2548	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9255	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.68	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2493	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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