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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

奥地利维也纳

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865.990 -5.410 -0.62%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.53M

0P000014N0持仓

有关KCM Dynamic Value A (0P000014N0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KCM Dynamic Value A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.220	5.630	3.410
股票	22.880	22.880	0.000
国债	70.470	70.470	0.000
其它	4.440	4.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.078	16.302
市净率	2.843	2.489
市销率	2.128	1.849
市现率	13.121	10.170
股息收益率	2.231	2.438
5年盈利增长	9.893	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.870	20.522
医疗保健	16.930	12.603
金融服务	14.810	15.304
工业	11.240	12.036
通信服务	9.030	7.466
周期性消费品	8.490	12.446
防御性消费品	5.510	7.664
基础材料	5.250	6.878
公用事业	2.520	3.053
房地产	2.360	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	19.94	36,782.850	-0.05%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6.40	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5.51	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.44	253.22	+0.18%
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3.82	-	-
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2.20	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.99	96.78	-0.09%
Continental AG	XS2910509566	1.60	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	XS2892321501	1.40	-	-
BMW International Investment B.V.	XS2887901911	1.18	-	-

Kathrein Capital Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KCM Aktien Global SRI I T	193.37M	25.30	9.80	11.42
CRYSTAL ROOF Safir T	44.19M	9.54	1.15	3.71
HYPO VermOgensmanagement 30 T	31M	7.52	1.22	2.21
CRYSTAL ROOF Smaragd T	27.07M	5.89	-0.03	1.55
HYPO Global Balanced T	7.98M	9.45	2.55	3.71

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,870.00	+149.30	+0.76%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,964.0	+123.7	+0.29%
US 500	5,960.9	+30.0	+0.51%
美元指数期货	107.690	+0.339	+0.32%

WTI原油	69.74	+0.28	+0.40%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,642.34	-2.76	-0.10%
白银	30.233	+0.275	+0.92%
天然气	3.490	+0.078	+2.29%
铜	4.1080	+0.0075	+0.18%
美国大豆	974.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0417	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3100	+0.0139	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3101	+0.0195	+0.27%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.68	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2560	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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