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KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A EUR (0P0000TG4Q)

爱尔兰

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37.621 +0.140 +0.38%

01/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 426.31M

0P0000TG4Q持仓

有关KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.400	99.400	0.000
其它	0.600	0.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.768	15.498
市净率	2.068	2.632
市销率	1.098	1.811
市现率	8.442	10.242
股息收益率	3.630	3.415
5年盈利增长	6.935	8.779

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.530	14.503
金融服务	15.360	18.522
医疗保健	11.750	13.557
周期性消费品	11.440	8.739
工业	9.900	12.085
通信服务	7.400	6.531
能源	4.970	5.799
防御性消费品	4.620	11.895
基础材料	3.110	4.204
房地产	2.840	3.219
公用事业	2.070	5.303

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.89	408.46	-0.47%
泛林集团	US5128073062	2.35	74.17	-0.84%
思科系统公司	US17275R1023	2.31	55.83	+0.59%
高通	US7475251036	2.21	165.18	-0.05%
美国网存公司	US64110D1046	2.12	115.45	-0.56%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.11	343.90	-0.51%
瓦莱罗能源	US91913Y1001	2.06	129.95	+1.35%
微芯科技	US5950171042	2.00	74.47	-0.45%
马斯科	US5745991068	1.98	80.79	+0.76%
加拿大丰业银行	CA0641491075	1.97	73.74	+1.79%

KBI Global Investors Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	1.17B	-3.19	0.59	-
IE00BKPVHR35	1.02B	-0.08	2.31	-
IE00BKPVHQ28	1.02B	-0.08	2.31	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	41.67M	6.92	5.68	6.32
KBI Institutional Eurozone Equity C	41.67M	7.33	6.21	6.86

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,849.5	+54.9	+0.13%
US 500	5,726.3	+13.6	+0.24%
美元指数期货	103.657	-0.133	-0.13%

WTI原油	71.75	+0.28	+0.39%
伦敦布伦特原油	75.36	+0.28	+0.37%
黄金	2,752.75	+6.55	+0.24%
白银	32.773	+0.164	+0.50%
天然气	2.790	+0.009	+0.32%
铜	4.4560	+0.0245	+0.55%
美国大豆	999.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/人民币	7.1084	+0.0089	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1128	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.18	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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KBI Institutional.	37.621	+0.140	+0.38%
ETFS原油期货	9.58	0.00	0.00%
Swisscanto (LU) E.	382.420	-6.040	-1.55%
Vitreo Mab Plus F.	0.722	-0.005	-0.75%