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KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A EUR (0P0000TG4Q)

爱尔兰

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39.092 +0.190 +0.49%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 429.1M

0P0000TG4Q持仓

有关KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.150	0.170	0.020
股票	99.460	99.460	0.000
其它	0.390	0.420	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.963	15.310
市净率	2.211	2.651
市销率	1.098	1.837
市现率	8.596	10.391
股息收益率	3.561	3.434
5年盈利增长	7.181	8.730

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.260	14.791
金融服务	17.110	19.173
医疗保健	11.750	12.707
周期性消费品	11.650	8.783
工业	9.970	12.244
通信服务	6.980	6.651
防御性消费品	4.860	11.839
能源	4.760	5.824
基础材料	3.620	3.920
房地产	2.880	3.407
公用事业	2.160	5.206

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.46	418.95	-1.32%
思科系统公司	US17275R1023	2.34	58.74	-0.78%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.24	349.79	-2.22%
泛林集团	US5128073062	2.21	74.65	-3.10%
加拿大丰业银行	CA0641491075	2.09	74.10	-0.70%
马斯科	US5745991068	2.04	72.13	-0.48%
Williams-Sonoma	US9699041011	1.99	196.97	+1.22%
百思买	US0865161014	1.98	83.27	-1.09%
摩根士丹利	US6174464486	1.96	123.45	-3.45%
信诺	US1255231003	1.94	278.99	-0.12%

KBI Global Investors Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	1.16B	-4.11	-2.35	-
IE00BKPVHR35	1.02B	3.36	1.32	-
IE00BKPVHQ28	1.02B	3.36	1.31	-
KBI Institutional Eurozone Equity A	37.69M	3.51	3.74	7.03
KBI Institutional Eurozone Equity E	37.69M	2.47	2.71	5.96

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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