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KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U94X)

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02/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKPT7CTF007

S/N: 12.083.748/0001-84

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 9.38B

0P0000U94X持仓

有关KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U94X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.600	14.540	4.940
股票	37.570	51.320	13.750
国债	90.310	95.010	4.700
可转债	0.470	0.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.822	10.095
市净率	1.074	1.447
市销率	0.342	1.034
市现率	3.045	5.866
股息收益率	5.555	6.422
5年盈利增长	12.513	14.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	44.160	11.832
金融服务	21.500	15.778
周期性消费品	9.420	14.936
防御性消费品	9.050	8.155
医疗保健	5.860	4.211
能源	5.290	11.634
工业	4.640	12.403
公用事业	2.070	17.510
通信服务	1.000	1.312
房地产	-1.010	3.697
科技	-1.970	3.906

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 119

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	24.22	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	15.16	812.048	+0.39%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.36	845.720	+20.14%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	13.24	4,273.432	+0.35%
K Class K Usd	-	8.77	-	-
K Class D Usd	-	6.97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.92	4,251.092	+0.26%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.67	63.99	+0.11%
巴西食品	BRBRFSACNOR8	6.42	16.72	+0.06%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	5.32	59.17	+0.27%

Kapitalo Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	3.16B	10.80	13.09	-
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	2.72B	12.34	16.28	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.07B	10.72	13.07	14.94
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	2.44B	2.20	50.22	-
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM	1.96B	13.95	11.13	10.82

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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