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Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD (0P0000UWP7)

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12/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Kames Capital PLC
ISIN:  IE00B296XB43 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.66M
Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc 11.823 -0.020 -0.14%

0P0000UWP7历史数据

 
免费获取Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD(0P0000UWP7)基金历史数据,用于Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD(0P0000UWP7)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/14 - 2024/11/13
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月12日 11.823 11.823 11.823 11.823 -0.14%
2024年11月11日 11.839 11.839 11.839 11.839 0.04%
2024年11月8日 11.834 11.834 11.834 11.834 0.77%
2024年11月7日 11.743 11.743 11.743 11.743 0.15%
2024年11月6日 11.726 11.726 11.726 11.726 -0.53%
2024年11月5日 11.789 11.789 11.789 11.789 -0.11%
2024年11月4日 11.802 11.802 11.802 11.802 0.12%
2024年11月1日 11.787 11.787 11.787 11.787 -0.94%
2024年10月31日 11.899 11.899 11.899 11.899 -0.39%
2024年10月30日 11.945 11.945 11.945 11.945 0.53%
2024年10月29日 11.882 11.882 11.882 11.882 -0.57%
2024年10月25日 11.950 11.950 11.950 11.950 -0.01%
2024年10月24日 11.952 11.952 11.952 11.952 0.15%
2024年10月23日 11.934 11.934 11.934 11.934 -0.05%
2024年10月22日 11.940 11.940 11.940 11.940 -0.49%
2024年10月21日 11.999 11.999 11.999 11.999 -0.17%
2024年10月18日 12.020 12.020 12.020 12.020 -0.24%
2024年10月17日 12.049 12.049 12.049 12.049 -0.05%
2024年10月16日 12.056 12.056 12.056 12.056 0.34%
2024年10月15日 12.014 12.014 12.014 12.014 0.29%
2024年10月14日 11.980 11.980 11.980 11.980 0.00%
最高: 12.056 最低: 11.726 差价: 0.329 平均: 11.903 涨跌幅: -1.313
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