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Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD (0P0000YFND)

爱尔兰

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18.507 +0.020 +0.11%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.17B

0P0000YFND持仓

有关Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.280	0.280
国债	99.670	99.670
可转债	0.400	0.400

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.915	9.850
市净率	-	1.229
市销率	0.241	0.806
市现率	-	6.551
股息收益率	-	4.380
5年盈利增长	-	14.371

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	47.566

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 57

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2.01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2.00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1.55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1.50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1.48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kames High Yield Global Bond FundAI	1.17B	8.07	4.22	5.02
Kames High Yield Global Bond Fund C	1.17B	8.69	5.00	5.70
Kames Investment Grade Global Bond	306.44M	5.12	-0.92	3.40

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,069.3	+274.7	+0.66%
US 500	5,757.8	+45.1	+0.79%
美元指数期货	103.610	-0.180	-0.17%

WTI原油	72.27	+0.80	+1.12%
伦敦布伦特原油	75.83	+0.75	+1.00%
黄金	2,745.90	-0.30	-0.01%
白银	32.837	+0.228	+0.70%
天然气	2.737	-0.044	-1.58%
铜	4.4722	+0.0407	+0.92%
美国大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

欧元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/人民币	7.1039	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.98	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6632	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2996	+0.0039	+0.30%

阿里巴巴	99.63	+1.23	+1.25%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.61	+1.15	+1.27%
京东	40.26	+0.40	+1.00%
亚马逊	196.82	+1.04	+0.53%
Meta Platforms	567.90	+7.22	+1.29%
苹果	223.37	+1.36	+0.61%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Kames High Yield .	18.507	+0.020	+0.11%
Fidelity Funds .	14.565	+0.010	+0.08%
Sparinvest Moment.	301.660	-2.600	-0.85%
S&P/ASX 200 Mater.	17,288.10	-29.50	-0.17%
PFA+ Profil D 10 .	294.117	+2.520	+0.86%
ODIN Sverige A SE.	295.920	+2.980	+1.02%
Templeton Asian S.	30.100	-0.230	-0.76%