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Camissa Protector Fund B1 (0P00012R4X)

南非约翰内斯堡

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39.863 +0.150 +0.38%

27/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000177630

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 370.9M

0P00012R4X持仓

有关Kagiso Protector Fund B1 (0P00012R4X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kagiso Protector Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.060	10.080	0.020
股票	40.630	40.630	0.000
国债	24.100	24.100	0.000
其它	25.210	25.330	0.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.028	12.927
市净率	0.973	1.854
市销率	0.599	1.584
市现率	6.387	7.578
股息收益率	4.602	3.664
5年盈利增长	5.621	11.395

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.080	21.382
通信服务	17.830	12.731
基础材料	13.170	12.182
房地产	12.340	8.913
工业	12.080	7.015
周期性消费品	10.680	12.668
防御性消费品	9.150	8.915
科技	4.530	10.481
能源	1.900	3.624
医疗保健	0.250	7.037

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	18.00	-	-
R2038 10.875 310338	-	12.81	-	-
Prosus	NL0013654783	4.71	38.05	+0.11%
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	4.64	-	-
Dipula Income Fund Ltd	ZAE000203394	4.45	520	+0.19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3.21	-	-
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	2.69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.44	-	-
MTN Group	ZAE000042164	2.35	8,123	-0.07%
Nedcor Investment Bank Holdings	-	2.01	-	-

Camissa Asset Management (Pty) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.84B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.84B	11.11	8.32	8.50
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.27B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.27B	4.09	4.50	7.23
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.39B	5.88	5.86	8.03

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,307.00	-296.13	-1.51%
日经225	38,413.50	+302.00	+0.79%
US 30	44,778.5	+56.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.200	+0.152	+0.14%

WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.12	-0.17%
黄金	2,654.22	-10.58	-0.40%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.190	-0.007	-0.22%
铜	4.1395	-0.0015	-0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2474	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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