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Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL (0P00001BTJ)

丹麦哥本哈根

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112.870 +0.730 +0.65%

02/05 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Jyske Invest

ISIN: DK0060010098

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 702.75M

0P00001BTJ持仓

有关Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL (0P00001BTJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.600	6.720	0.120
国债	93.410	93.410	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.407	67.652
现金	6.626	43.656
衍生品	-0.032	107.001

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.83	1,029.87	+0.05%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	5.33	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	4.55	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	4.16	-	-
Thailand 4Y	TH0623036C06	4.00	2.464	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3.98	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.69	951.362	+1.17%
Romania (Republic Of) 3.25%	ROGSHSTVFMX2	3.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	3.28	-	-
Peru (Republic of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.77	-	-

Jyske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	262.23M	-0.46	-5.64	0.08
Jyske Invest Lange Obligationer KL	832.47M	-0.41	-3.29	0.33
Jyske Invest Virksomhedsobligatione	3.15B	0.54	-0.62	2.57
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	2.34B	0.49	-3.18	0.95
Jyske Invest VirksomhedsObl Special	854.32M	0.39	-1.19	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,409.00	+201.87	+1.11%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,454.6	+228.9	+0.60%
US 500	5,079.9	+15.7	+0.31%
美元指数期货	105.150	-0.028	-0.03%

WTI原油	79.16	+0.21	+0.27%
伦敦布伦特原油	83.88	+0.21	+0.25%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.883	+0.054	+0.20%
天然气	2.016	-0.013	-0.64%
铜	4.4947	-0.0080	-0.18%
美国大豆	1,205.62	+5.62	+0.47%

欧元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1985	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9269	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.05	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6573	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2551	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	362.80	+2.40	+0.67%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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