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Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer Udb KL (0P0000KYMT)

丹麦哥本哈根

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97.250 -0.070 -0.07%

01/05 - 延迟数据. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Jyske Invest

ISIN: DK0060185726

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 256.66M

0P0000KYMT持仓

有关Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer U (0P0000KYMT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.920	4.000	0.080
国债	94.680	94.730	0.050
可转债	1.410	1.410	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.526	78.395
政府	4.897	12.123
现金	3.996	13.204
证券化	1.251	7.795

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 0.625%	XS2205081966	2.20	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	1.80	-	-
Marsh & McLennan Companies, Inc. 1.349%	XS1963836892	1.67	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2536502227	1.67	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002990712	1.66	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	1.65	93.040	-0.16%
ING Groep N.V. 4.125%	XS2524746687	1.63	-	-
Ferrovial SE 4.375%	XS2680945479	1.59	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.5%	XS1937665955	1.57	-	-
Nordea Bank ABP 4.875%	XS2723860990	1.56	-	-

Jyske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	262.23M	-0.46	-5.64	0.08
Jyske Invest Lange Obligationer KL	832.47M	-0.41	-3.29	0.33
Jyske Invest Virksomhedsobligatione	553.99M	0.54	-0.62	2.57
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	702.75M	0.21	2.62	1.71
Jyske Invest VirksomhedsObl Special	854.32M	0.39	-1.19	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,088.0	+184.7	+0.49%
US 500	5,051.6	+33.2	+0.66%
美元指数期货	105.635	+0.007	+0.01%

WTI原油	79.83	+0.83	+1.05%
伦敦布伦特原油	84.39	+0.95	+1.14%
黄金	2,307.50	-3.50	-0.15%
白银	26.460	-0.288	-1.08%
天然气	1.969	+0.037	+1.92%
铜	4.4953	-0.0507	-1.12%
美国大豆	1,184.25	+14.25	+1.22%

欧元/美元	1.0697	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2317	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.82	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6529	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2508	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Jyske Invest Højt.	97.250	-0.070	-0.07%