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Institutional BVG/LPP Flexible Fund A1 (0P00011D1A)

瑞士

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148.840 -0.300 -0.20%

30/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228599780

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.88B

0P00011D1A持仓

有关Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 (0P00011D1A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.770	5.230	1.460
股票	40.280	40.280	0.000
国债	28.060	28.180	0.120
可转债	1.040	1.040	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	26.820	26.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.041	17.422
市净率	2.756	2.934
市销率	1.778	2.084
市现率	10.053	12.070
股息收益率	2.582	2.452
5年盈利增长	9.013	12.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	21.800	19.674
科技	19.750	17.535
金融服务	15.310	17.228
工业	9.730	10.802
防御性消费品	9.720	10.611
周期性消费品	7.270	8.509
通信服务	6.180	5.127
基础材料	5.820	5.239
能源	3.070	2.462
房地产	1.160	3.109
公用事业	0.200	1.737

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,424

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Assetimmo W	CH0010493457	3.08	-	-
雀巢	CH0038863350	1.63	74.70	-0.24%
Assetimmo G	CH0010493499	1.51	-	-
罗氏制药公司	CH0012032048	1.45	256.60	+0.43%
诺华	CH0012005267	1.41	89.02	+0.36%
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D	CH0112637647	1.39	344.800	-0.46%
Crown Global Opportunities	-	1.38	-	-
Inst Schweizer Wohnbauhyp T	CH0328901761	1.15	-	-
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1.10	155.60	+2.03%
微软	US5949181045	0.89	423.35	+1.14%

GAM Investment Management (Switzerland) AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.88B	8.02	1.00	3.36
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.88B	8.21	1.19	3.54
Aktien USA Passiv CHF E3	2.16B	33.21	8.10	11.17
Aktien USA Passiv CHF A1	2.16B	34.14	8.97	12.11
Aktien USA Passiv CHF D3	2.16B	33.58	8.42	11.47

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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