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JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE (0P00014A8Y)

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24.032 -0.020 -0.08%

24/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFC5CTF004

S/N: 19.549.945/0001-95

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 19.91M

0P00014A8Y持仓

有关JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE (0P00014A8Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	7.720	9.790	2.070
国债	61.440	62.030	0.590
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	33.790	36.030	2.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.529	10.265
市净率	1.315	1.419
市销率	0.710	1.013
市现率	4.317	6.805
股息收益率	6.831	5.683
5年盈利增长	13.605	14.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	20.690	18.624
金融服务	17.970	17.826
能源	14.000	7.094
基础材料	13.500	14.648
周期性消费品	10.310	15.210
工业	9.970	16.473
防御性消费品	5.790	8.054
医疗保健	2.750	4.496
房地产	2.170	2.310
通信服务	1.540	0.579
科技	1.320	1.134

地区配置

北美洲
拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itau Vértice FIC FI RF C Priv	-	15.92	-	-
Itaú Vértice FOF Inflação FIC FI RF	-	15.27	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	14.37	-	-
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	3.92	-	-
Itaú Vértice Ibovespa Equities FIA	-	3.80	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	2.97	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	2.94	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	2.85	-	-
Legacy A FIC FIM	-	2.84	-	-
CSHG Lexington Secondaries FIM C Priv IE	-	2.68	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.13B	9.51	7.79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.76B	5.48	12.06	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	993.72M	12.96	9.88	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2B	5.40	11.51	9.24
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	777.21M	0.29	4.85	3.70

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上证指数	3,275.68	-10.73	-0.33%
富时中国A50指数	13,345.73	-77.16	-0.57%
香港恒生指数	20,545.00	-156.14	-0.75%
日经225	39,387.50	+505.00	+1.30%
US 30	42,299.4	+66.3	+0.16%
US 500	5,850.7	+17.8	+0.30%
美元指数期货	104.147	-0.044	-0.04%

WTI原油	67.44	+0.23	+0.34%
伦敦布伦特原油	71.00	+0.27	+0.38%
黄金	2,791.00	+9.90	+0.36%
白银	34.542	+0.101	+0.29%
天然气	2.891	-0.014	-0.48%
铜	4.3705	+0.0060	+0.14%
美国大豆	980.75	+0.87	+0.09%

欧元/美元	1.0818	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1343	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1449	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9181	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.32	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6556	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.3009	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	99.83	-0.10	-0.10%
腾讯控股	414.80	-3.60	-0.86%
百度	93.59	+0.46	+0.49%
京东	41.14	-0.50	-1.20%
亚马逊	190.83	+2.44	+1.30%
Meta Platforms	593.28	+15.12	+2.62%
苹果	233.67	+0.27	+0.12%

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