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JUBARTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000V21J)

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30/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRGAR5CTF006

S/N: 13.591.900/0001-00

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 249.75M

0P0000V21J持仓

有关JUBARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000V21J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JUBARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	29.320	33.650	4.330
国债	54.040	55.140	1.100
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.460	0.500	0.040
其它	16.550	20.880	4.330

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.003	10.272
市净率	1.147	1.447
市销率	0.649	0.933
市现率	5.245	5.138
股息收益率	5.662	5.607
5年盈利增长	18.138	14.482

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	27.650	6.992
公用事业	18.570	17.871
工业	12.170	16.745
周期性消费品	9.580	15.647
金融服务	9.420	18.788
基础材料	7.590	13.304
房地产	5.730	1.453
防御性消费品	5.560	7.870
医疗保健	2.470	5.019
科技	0.800	1.066
通信服务	0.470	0.399

地区配置

北美洲
拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Julius Garoupa II FIM C Priv IE	-	81.43	-	-
CSHG Tellurium FIM C Priv IE	-	18.49	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.06	14,747.500	+100000.00%
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.01	14,767.760	0.00%
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	0.00	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.99B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.2B	2.26	13.02	11.79
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	746.33M	0.22	9.97	10.84
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	386.57M	0.66	8.09	9.50
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	300.83M	8.20	2.07	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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