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JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR C EUR acc (0P000100YH)

卢森堡

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428.720 +0.180 +0.04%

27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0950589068

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 60.6M

0P000100YH持仓

有关JSS GlobalSar - Balanced EUR C EUR acc (0P000100YH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JSS GlobalSar - Balanced EUR C EUR acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.090	26.270	23.180
股票	59.980	59.980	0.000
国债	36.940	36.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.602	16.670
市净率	5.116	2.432
市销率	3.495	1.743
市现率	15.525	10.252
股息收益率	1.608	2.481
5年盈利增长	11.407	10.863

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.660	19.773
医疗保健	17.060	12.889
周期性消费品	14.290	10.857
工业	9.200	12.300
金融服务	9.080	15.221
通信服务	5.810	6.704
能源	4.980	4.308
基础材料	3.390	5.236
房地产	3.040	3.745
防御性消费品	2.970	7.822
公用事业	1.520	3.401

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.94	104.81	-1.10%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	3.25	89.00	-0.54%
微软	US5949181045	3.12	446.95	-1.30%
亚马逊	US0231351067	3.12	193.25	-2.33%
英伟达	US67066G1040	2.74	123.50	-0.40%
谷歌A	US02079K3059	2.72	182.15	-1.76%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.42	964.20	+0.44%
苹果	US0378331005	2.00	210.61	-1.63%
默沙东	US58933Y1055	1.87	123.77	-4.66%
博通	US11135F1012	1.82	1,605.35	+1.18%

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	881.16M	7.54	0.67	8.44
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	881.16M	8.00	1.71	-
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	881.16M	7.47	0.53	8.28
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	881.16M	7.25	0.03	7.74
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	881.16M	7.24	0.03	7.74

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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