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JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (0P0000TLFX)

卢森堡

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129.950 -0.420 -0.32%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.84B

0P0000TLFX持仓

有关JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US (0P0000TLFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	4.650	3.890
国债	99.240	99.240	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.501	23.421
市净率	3.537	1.482
市销率	0.362	1.379
市现率	4.090	9.224
股息收益率	1.846	5.978
5年盈利增长	4.382	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	41.923	33.432
公司	30.910	41.135
政府	26.315	25.899
现金	0.731	13.641
公司	0.121	0.897

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,053

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3.71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.10	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0.99	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.96	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.84	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	13.2B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	13.18B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	11.11B	5.69	0.86	-
LU1041599405	11.11B	5.72	0.89	3.00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.16B	4.45	-0.90	2.66

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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