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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 98.450 | 111.840 | 13.390 |
国债 | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.393 | 5.417 |
市净率 | 0.741 | 0.743 |
市销率 | 2.255 | 2.256 |
市现率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.763 | 4.758 |
5年盈利增长 | 2.215 | 2.092 |
多头持仓: 266
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash and deposits | - | 4.15 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 2.49 | - | - | |
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM | - | 2.20 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | - | 2.08 | - | - | |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU | - | 1.97 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 1.66 | - | - | |
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202 | - | 1.66 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 1.66 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0128511013 | 1.62 | - | - | |
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A | - | 1.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.27B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.27B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
LU0933168600 | 22.27B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.14B | 0.78 | -2.42 | - | ||
LU1065154095 | 10.14B | 0.66 | -2.91 | - |
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