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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 99.480 | 110.210 | 10.730 |
国债 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.393 | 5.417 |
市净率 | 0.741 | 0.743 |
市销率 | 2.255 | 2.256 |
市现率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.763 | 4.758 |
5年盈利增长 | 2.215 | 2.092 |
多头持仓: 257
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800% | - | 3.06 | - | - | |
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800% | - | 3.06 | - | - | |
Bremen, Freie Hansestadt 0% | DE000A3E5V62 | 2.22 | - | - | |
ERSTE GROUP BANK AG FTD -0.5700% 2022-02-01 | - | 1.95 | - | - | |
LA BANQUE POSTALE FTD -0.5800% 2022-02-01 | - | 1.67 | - | - | |
NATIXIS SA FTD -0.5900% 2022-02-01 | - | 1.39 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE FTD -0.5000% 2022-02-01 | - | 1.39 | - | - | |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. FTD -0.5700% | - | 1.39 | - | - | |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE FTD -0.6500% | - | 1.39 | - | - | |
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH FTD -0.6000% | - | 1.39 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 25.88B | 2.98 | 2.02 | 0.39 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 25.88B | 2.84 | 1.88 | 0.30 | ||
LU1065154095 | 10.86B | 4.36 | -1.96 | 0.85 | ||
LU2077745615 | 10.86B | 5.21 | -0.90 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.86B | 4.75 | -1.46 | 1.35 |
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