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摩根宜安日本基金─A类别 (0P00008VB6)

香港

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39.430 +0.600 +1.55%

20/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000013851

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 457.43M

0P00008VB6持仓

有关摩根宜安日本基金─A类别 (0P00008VB6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根宜安日本基金─A类别投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.510	1.520	0.010
股票	98.490	98.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.573	14.970
市净率	1.437	1.364
市销率	1.125	1.059
市现率	8.653	7.668
股息收益率	2.080	2.272
5年盈利增长	10.525	11.547

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.790	22.255
科技	17.760	16.900
金融服务	15.730	13.402
医疗保健	12.090	7.559
周期性消费品	11.990	15.457
基础材料	8.500	6.110
防御性消费品	6.250	6.034
房地产	4.140	3.061
通信服务	2.630	8.933
能源	1.120	1.598

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
索尼	JP3435000009	4.49	3,235.0	-0.12%
基恩士	JP3236200006	4.28	67,180.0	-0.72%
三菱日联金融集团	JP3902900004	4.23	1,918.0	+0.13%
日立公司	JP3788600009	3.96	3,773.0	-0.68%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	3.78	7,152.0	-0.15%
三井住友金融集团	JP3890350006	3.63	3,805.0	-0.68%
东京海上控股	JP3910660004	3.20	5,255.0	-1.18%
保谷光学	JP3837800006	3.05	21,245.0	+1.09%
第一三共	JP3475350009	3.04	4,450.0	+0.75%
Seven & I 控股	JP3422950000	2.89	2,440.0	-0.47%

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.46B	7.43	0.54	4.00
JPMorgan Multi Income acc USD	3.46B	7.46	0.56	4.01
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.33B	23.37	8.11	11.90
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.21B	12.38	1.72	3.06
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	943.08M	8.24	0.65	4.03

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,951.1	+463.3	+1.07%
US 500	6,043.8	+47.1	+0.79%
美元指数期货	107.860	-1.343	-1.23%

WTI原油	76.01	-1.38	-1.78%
伦敦布伦特原油	79.47	-0.68	-0.85%
黄金	2,755.99	+7.29	+0.27%
白银	31.488	+0.347	+1.11%
天然气	3.764	-0.184	-4.66%
铜	4.3360	-0.0325	-0.74%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2680	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6266	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.59	+0.47	+0.55%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.14	+1.22	+1.47%
京东	38.63	-0.38	-0.96%
亚马逊	230.41	+4.47	+1.98%
Meta Platforms	617.35	+4.58	+0.75%
苹果	221.36	-8.62	-3.75%

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