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摩根宜安国际债券基金 - A类别 (0P00008SS7)

香港

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175.480 +0.050 +0.03%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 摩根基金(亚洲)有限公司

ISIN: HK0000013794

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 576.34M

0P00008SS7持仓

有关摩根宜安国际债券基金 - A类别 (0P00008SS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根宜安国际债券基金 - A类别投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.160	103.220	100.060
国债	96.840	96.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.316	12.812
市净率	1.059	10.112
市销率	1.447	1.891
市现率	3.402	11.124
股息收益率	2.846	4.966
5年盈利增长	13.268	8.694

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	2.924	45.531
政府	64.466	70.681
公司	32.104	28.125
证券化	0.506	16.902

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 189

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	6.71	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5.28	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes 4%	-	4.92	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.35	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.27	100.290	+0.35%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.20	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.01	102.330	+0.38%

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479904	1.9B	2.33	-1.29	-
HK0000055654	1.9B	2.37	-1.25	1.15
HK0000479912	1.9B	2.32	-1.27	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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