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摩根宜安国际债券基金 - A类别 (0P00008SS7)

香港

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175.740 -0.090 -0.05%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000013794

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 524.89M

0P00008SS7持仓

有关摩根宜安国际债券基金 - A类别 (0P00008SS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根宜安国际债券基金 - A类别投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.260	101.570	98.310
股票	0.050	0.050	0.000
国债	96.650	96.650	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.407	14.224
市净率	1.067	9.158
市销率	2.051	2.088
市现率	8.153	10.551
股息收益率	3.134	4.723
5年盈利增长	2.821	11.079

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	35.240	33.799
医疗保健	30.840	7.429
能源	16.070	2.806
通信服务	15.960	3.296
基础材料	1.890	20.403

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	6.53	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.97	-	-
China (People's Republic Of) 2.12%	CND100081YS9	4.94	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0457776424	3.07	223.330	+0.11%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.37	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.27	100.000	-0.02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.01	101.980	-0.05%
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	1.75	-	-

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479912	2.43B	3.60	-1.05	-
HK0000479904	2.43B	3.59	-1.07	-
HK0000055654	2.43B	3.64	-1.04	1.31

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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