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摩根宜安亚洲债券基金─B类别 (0P0000TU2A)

香港

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12.130 -0.010 -0.08%

09/05 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000072501

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 950.48M

0P0000TU2A持仓

有关摩根宜安亚洲债券基金─B类别 (0P0000TU2A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根宜安亚洲债券基金─B类别投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.940	25.230	17.290
国债	92.060	92.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.695	65.735
现金	7.943	28.184
公司	6.362	11.774

地区配置

国债

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hong Kong HKEFN 2.48 28-Feb-2029	HK0000187234	6.17	95.236	+0.15%
The Republic of Korea 2.625%	KR103502G594	5.85	-	-
Hong Kong HKEFN 1.49 22-Feb-2028	HK0000139938	4.81	92.636	+0.12%
Hong Kong HKEFN .8 27-Aug-2027	HK0000121852	4.69	91.373	+0.11%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.72	-	-
The Republic of Korea 3.75%	KR103502G3C1	3.60	-	-
Thailand 4Y	TH0623036C06	3.53	2.464	0.00%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3.52	93.048	+0.23%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	3.13	91.310	-0.27%
Singapore (Republic of) 0.5%	SGXF29144064	2.94	-	-

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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