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摩根可持续基建基金 div USD (0P00001DS2)

香港

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 摩根基金(亚洲)有限公司

ISIN: HK0000055837

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.64M

0P00001DS2持仓

有关摩根环球地产入息（美元）（每季派息） (0P00001DS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根环球地产入息（美元）（每季派息）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.620	0.190
股票	99.570	99.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.144	18.863
市净率	2.148	2.139
市销率	2.301	2.090
市现率	10.204	8.379
股息收益率	3.471	3.668
5年盈利增长	9.817	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	42.240	42.414
房地产	33.980	11.860
工业	20.610	27.359
医疗保健	1.780	3.551
科技	1.390	4.050

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
南苏格兰电力	GB0007908733	4.24	1,747.00	+2.16%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.16	993.80	+3.09%
新纪元能源	US65339F1012	4.04	76.00	-1.09%
意昂集团	DE000ENAG999	3.73	12.035	+3.61%
Welltower	US95040Q1040	3.57	137.91	+0.02%
美国电塔	US03027X1000	3.54	204.31	+0.74%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.49	37.300	+1.58%
CMS能源	US1258961002	3.14	69.52	+0.45%
PG E	US69331C1080	3.13	21.37	+0.66%
公共服务企业集团	US7445731067	3.08	92.40	+0.05%

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.6B	7.49	1.06	3.91
JPMorgan Multi Income acc USD	3.6B	7.52	1.07	3.92
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.32B	20.71	8.73	11.91
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.25B	13.59	0.83	2.90
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	1.01B	10.58	2.18	4.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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