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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.920 | 10.380 | 3.460 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 84.980 | 85.090 | 0.110 |
可转债 | 7.900 | 7.900 | 0.000 |
优先股 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 8.002 |
市净率 | 12.715 | 1.555 |
市销率 | 1.417 | 0.975 |
市现率 | - | 26.362 |
股息收益率 | - | 4.240 |
5年盈利增长 | - | 17.589 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 45.299 | 52.895 |
证券化 | 30.198 | 8.692 |
政府 | 17.083 | 46.511 |
现金 | 6.802 | 48.575 |
衍生品 | 0.586 | 67.769 |
多头持仓: 1,411
空头持仓: 36
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8.60 | - | - | |
澳大利亚12年期国债 | AU3TB0000101 | 4.60 | 4.492 | +0.83% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1.46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1.33 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1.33 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1.14 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 0.92 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0.82 | - | - | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0.80 | 92.530 | -0.02% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 0.73 | 88.980 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14.25B | 1.20 | 1.66 | 0.72 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14.25B | 1.05 | 1.37 | 0.42 | ||
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist | 14.25B | 3.14 | 1.24 | 0.58 | ||
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis | 14.25B | 3.11 | 1.22 | 0.55 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Dist | 14.25B | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
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