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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 96.510 | 97.050 | 0.540 |
可转债 | 4.230 | 4.230 | 0.000 |
优先股 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.077 | 10.247 |
市净率 | - | 1.762 |
市销率 | 0.082 | 1.226 |
市现率 | 2.654 | 5.882 |
股息收益率 | - | 6.231 |
5年盈利增长 | - | 9.429 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.294 | 48.994 |
证券化 | 38.953 | 20.287 |
现金 | -2.118 | 39.348 |
政府 | 10.214 | 42.833 |
衍生品 | -0.198 | 69.462 |
多头持仓: 1,307
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 7.89 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.35 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.14 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.32 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.62 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.23B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.23B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 8.58B | 1.61 | 2.62 | 1.23 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.74B | 0.48 | -1.43 | 2.81 | ||
LU0011815304 | 8.58B | 5.07 | 2.13 | 1.12 |
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