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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.090 | 8.080 | 5.990 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 87.920 | 88.350 | 0.430 |
可转债 | 9.720 | 9.720 | 0.000 |
优先股 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.658 | 10.962 |
市净率 | 9.522 | 1.623 |
市销率 | 1.002 | 1.129 |
市现率 | 5.657 | 5.185 |
股息收益率 | - | 4.366 |
5年盈利增长 | - | 14.707 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.407 | 44.373 |
证券化 | 32.920 | 12.756 |
政府 | 12.078 | 59.662 |
现金 | 1.657 | 31.706 |
衍生品 | 0.900 | 67.133 |
多头持仓: 1,565
空头持仓: 55
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 6.40 | - | - | |
澳大利亚12年期国债 | AU3TB0000101 | 2.76 | 4.471 | +0.79% | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1.60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1.49 | - | - | |
Canada (Government of) 0.25% | - | 1.06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0.82 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3% | - | 0.56 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.53 | - | - | |
Bx Commercial Mortgage Trust 0.7611% | - | 0.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5.71B | 4.37 | -5.34 | 0.67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H | 1.41B | 0.08 | -1.61 | -0.32 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1.41B | 2.11 | -1.35 | - | ||
LU1200241328 | 1.25B | -15.74 | -4.40 | - | ||
LU0398993450 | 297.53M | 1.70 | -9.27 | 0.64 |
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