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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 96.480 | 96.760 | 0.280 |
可转债 | 4.990 | 4.990 | 0.000 |
优先股 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 3.591 | 23.315 |
市净率 | - | 1.809 |
市销率 | 0.037 | 2.304 |
市现率 | 1.125 | 240.374 |
股息收益率 | - | 8.077 |
5年盈利增长 | - | 14.092 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 53.682 | 57.601 |
证券化 | 38.596 | 21.933 |
现金 | -2.580 | 20.566 |
政府 | 9.733 | 52.587 |
衍生品 | -0.338 | 34.651 |
多头持仓: 1,316
空头持仓: 39
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8.78 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.17 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.35 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.04 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.86 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 0.82 | 90.800 | -0.84% | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.60 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0890597718 | 4.06B | -0.94 | -2.25 | 0.95 | ||
JPM GlblCnvrtbles EUR A Acc SEK H | 274.39M | 6.67 | -10.31 | - |
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