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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 96.510 | 97.050 | 0.540 |
可转债 | 4.230 | 4.230 | 0.000 |
优先股 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.077 | 10.962 |
市净率 | - | 1.623 |
市销率 | 0.082 | 1.129 |
市现率 | 2.654 | 5.185 |
股息收益率 | - | 4.366 |
5年盈利增长 | - | 14.707 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.294 | 44.489 |
证券化 | 38.953 | 12.745 |
现金 | -2.118 | 31.674 |
政府 | 10.214 | 59.678 |
衍生品 | -0.198 | 67.246 |
多头持仓: 1,307
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 7.89 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.35 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.14 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.32 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.62 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5.72B | 4.37 | -5.34 | 0.67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1.42B | 2.11 | -1.35 | - | ||
LU1200241328 | 1.26B | -15.74 | -4.40 | - | ||
LU0398993450 | 297.59M | -1.08 | -11.35 | 0.39 | ||
LU0385794523 | 297.59M | -1.26 | -11.82 | -0.17 |
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