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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) (0P0000X9HH)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346931

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.63B

0P0000X9HH持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( (0P0000X9HH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.660	106.590	7.930
国债	1.350	1.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.393	5.417
市净率	0.741	0.743
市销率	2.255	2.256
市现率	1.328	1.328
股息收益率	4.763	4.758
5年盈利增长	2.215	2.092

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	98.655	56.880
公司	1.345	3.512

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 297

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash and deposits	-	2.75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2.27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1.95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1.71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1.63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1.42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1.24	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	10.93B	3.68	-1.68	-

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香港恒生指数	19,801.00	+80.30	+0.41%
日经225	39,147.50	+424.00	+1.09%
US 30	42,980.5	+140.2	+0.33%
US 500	5,956.6	+25.7	+0.43%
美元指数期货	107.485	+0.134	+0.12%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,640.30	-4.80	-0.18%
白银	30.210	+0.252	+0.84%
天然气	3.487	+0.548	+18.65%
铜	4.1235	+0.0260	+0.63%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3029	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3030	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.57	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.20	-7.20	-1.69%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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