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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund D (acc.) (0P0000GEGB)

卢森堡

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JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D (历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

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27/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688154

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.13B

0P0000GEGB持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D ( (0P0000GEGB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D ( 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	96.900	101.330	4.430
国债	3.090	3.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.450	5.417
市净率	0.745	0.743
市销率	2.258	2.256
市现率	1.328	1.328
股息收益率	4.750	4.758
5年盈利增长	1.920	2.092

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	96.907	52.843
公司	1.768	4.239
政府	1.326	21.730

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7.07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7.07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7.07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3.09	-	-
Cash and deposits	-	2.91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2.65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2.39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2.21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2.21	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.27B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.27B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.27B	0.95	1.14	0.11
LU0933168600	22.27B	-0.29	-0.53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.14B	0.78	-2.42	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,730.2	-85.7	-0.23%
US 500	5,014.2	-21.5	-0.43%
美元指数期货	106.190	+0.090	+0.08%

WTI原油	80.78	-1.15	-1.40%
伦敦布伦特原油	85.25	-1.08	-1.25%
黄金	2,301.70	-1.20	-0.05%
白银	26.733	+0.079	+0.30%
天然气	1.929	-0.062	-3.11%
铜	4.5380	-0.0265	-0.58%
美国大豆	1,157.12	-4.88	-0.42%

欧元/美元	1.0672	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2448	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.88	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2485	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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