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JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZQ7S)

卢森堡

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106.730 -0.140 -0.13%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674662

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.37B

0P0000ZQ7S持仓

有关JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc (0P0000ZQ7S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	3.070	1.430
国债	98.350	98.710	0.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.265	12.845
市净率	3.103	1.776
市销率	0.363	1.054
市现率	4.123	6.152
股息收益率	2.010	3.922
5年盈利增长	4.382	7.947

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.344	82.056
现金	2.281	19.977
衍生品	-0.636	78.403
公司	0.005	3.830

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 401

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.30	100.460	-0.01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.48	101.08	-0.13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.58	102.300	-0.19%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.36	104.860	-0.20%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,173.50	+1.00	+0.00%
US 30	42,901.2	-5.7	-0.01%
US 500	5,971.6	-2.5	-0.04%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.09	+0.89	+0.03%
白银	30.212	+0.023	+0.08%
天然气	3.404	+0.019	+0.56%
铜	4.0898	-0.0050	-0.12%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0397	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.3086	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3083	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.36	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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