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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.870 | 11.000 | 10.130 |
股票 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
国债 | 92.260 | 92.910 | 0.650 |
可转债 | 5.730 | 5.730 | 0.000 |
优先股 | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.399 | 9.529 |
市净率 | 1.508 | 1.703 |
市销率 | 0.832 | 1.204 |
市现率 | 5.807 | 5.697 |
股息收益率 | 0.122 | 7.282 |
5年盈利增长 | 2.874 | 7.875 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 68.382 | 48.724 |
政府 | 18.141 | 41.218 |
证券化 | 11.839 | 19.828 |
现金 | 1.024 | 41.338 |
衍生品 | -0.596 | 72.169 |
多头持仓: 1,379
空头持仓: 44
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 6.38 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 2.23 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 2.12 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.67 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.22 | 1,013.79 | -0.10% | |
United States Treasury Notes 1.4035% | - | 1.21 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001D6 | 1.19 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.11 | 90.800 | -0.84% | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 1.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.26B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.26B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 9B | 2.06 | 2.77 | 1.27 | ||
LU0011815304 | 9B | 5.07 | 2.13 | 1.12 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.72B | -0.04 | -1.97 | 2.48 |
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