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JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZQKD)

卢森堡

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104.642 -0.070 -0.06%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877925

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.32B

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有关JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo (0P0000ZQKD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.630	1.710	0.080
国债	98.370	98.450	0.080

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.353	64.898
现金	1.634	7.440
公司	0.013	7.748

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7.62	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.36	99.850	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.92	99.990	-0.12%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4.34	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.62	99.410	-0.12%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.55	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.71	97.090	-0.04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2.59	100.540	-0.10%
Dexia SA 0.01%	XS2107302148	2.42	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.44B	3.84	2.36	0.47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.44B	3.65	2.21	0.37
LU1646897196	10.66B	3.71	-1.87	-
LU1065154095	10.66B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	10.66B	4.84	-0.81	-

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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