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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.950 | 5.030 | 0.080 |
国债 | 95.050 | 95.070 | 0.020 |
多头持仓: 80
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 7.42 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 4.37 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4.12 | - | - | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 3.16 | 93.070 | -0.08% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.87 | 98.23 | +0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.66 | 98.099 | +0.05% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.58 | 99.390 | 0.00% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 2.55 | 96.76 | 0.00% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.53 | 98.395 | -0.03% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 2.37 | 99.574 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24.1B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24.1B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
LU0933168600 | 24.1B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 24.1B | -0.44 | -0.66 | - | ||
LU1646897196 | 10.24B | 0.86 | -3.21 | - |
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