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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZTBR)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.06B

0P0000ZTBR持仓

有关JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.310	2.520	0.210
国债	97.700	97.800	0.100

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.670	73.091
现金	2.319	11.525
公司	0.029	3.865
衍生品	-0.018	8.023

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 268

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	100.540	+0.15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.71	101.13	+0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.09	102.330	-0.02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.13	99.21	-0.09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1.87	10,559.340	+0.01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.80	103.420	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.72	99.41	+0.18%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.63	102.870	+0.08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.62	99.840	+0.17%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20

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日经225	39,147.50	+424.00	+1.09%
US 30	42,963.5	+123.2	+0.29%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,639.47	-5.63	-0.21%
白银	30.188	+0.230	+0.77%
天然气	3.482	+0.543	+18.48%
铜	4.1200	+0.0225	+0.55%
美国大豆	977.38	+2.88	+0.30%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3026	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2586	+0.0016	+0.13%

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