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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZTBR)

卢森堡

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118.287 +0.210 +0.18%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.16B

0P0000ZTBR持仓

有关JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	1.020	0.550
国债	99.540	99.690	0.150

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.524	72.848
现金	0.474	10.229
衍生品	-0.009	7.860
公司	0.010	3.891

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 266

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	100.240	+0.15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.80	101.05	+0.20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.12	101.920	+0.01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.14	98.81	+0.13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.86	102.500	+0.04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.86	96.870	+0.05%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.74	102.470	+0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.74	99.00	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.65	92.59	+0.18%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.67B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.67B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.94B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.94B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	3.70	-1.67	1.15

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日经225	38,344.50	+342.00	+0.90%
US 30	43,896.0	+25.6	+0.06%
US 500	5,951.3	+2.6	+0.04%
美元指数期货	106.995	-0.034	-0.03%

WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	74.41	+0.10	+0.13%
黄金	2,678.45	+3.55	+0.13%
白银	30.925	-0.018	-0.06%
天然气	3.423	+0.034	+1.00%
铜	4.1125	+0.0010	+0.02%
美国大豆	980.00	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
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