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JPM新兴市场债券（港元）－ A股（每月派息） (0P0000VCMP)

香港

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6.920 -0.030 -0.43%

10/03 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0727846858

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P0000VCMP持仓

有关JPM新兴市场债券（港元）－ A股（每月派息） (0P0000VCMP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPM新兴市场债券（港元）－ A股（每月派息）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.550	5.070	1.520
国债	96.450	96.510	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.500	22.949
市净率	0.841	1.145
市销率	2.561	3.583
市现率	-	568.118
股息收益率	-	6.464
5年盈利增长	16.545	13.336

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.940	50.877
公司	19.453	23.701
现金	3.515	56.251
衍生品	0.092	89.024

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 385

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3.40	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1.87	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.57	102.36	0.00%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.17	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.17	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.17	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.14	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	1.12	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.10	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.05	-	-

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,069.0	+156.7	+0.37%
US 500	5,640.1	+25.4	+0.45%
美元指数期货	103.425	-0.528	-0.51%

WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
伦敦布伦特原油	70.15	+0.87	+1.26%
黄金	2,918.94	+19.54	+0.67%
白银	32.990	+0.460	+1.41%
天然气	4.534	+0.043	+0.96%
铜	4.7620	+0.0955	+2.05%
美国大豆	1,018.13	+5.13	+0.51%

欧元/美元	1.0908	+0.0073	+0.67%
美元/人民币	7.2348	-0.0243	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2358	-0.0260	-0.36%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.59	+0.32	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6292	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2927	+0.0048	+0.37%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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