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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.830 | 3.980 | 0.150 |
国债 | 96.170 | 96.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 14.107 |
市净率 | 0.469 | 0.949 |
市销率 | 0.825 | 1.072 |
市现率 | 0.381 | 2.204 |
股息收益率 | 0.176 | 9.245 |
5年盈利增长 | - | - |
多头持仓: 219
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 3.28 | - | - | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | - | 1.58 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 1.30 | - | - | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | - | 1.24 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 1.20 | - | - | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | - | 1.12 | - | - | |
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% | - | 1.04 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 1.04 | - | - | |
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% | - | 1.02 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.296% | - | 1.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.39B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.39B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.39B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.39B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.19B | 0.41 | -2.94 | - |
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