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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.080 | 11.300 | 2.220 |
国债 | 87.590 | 87.780 | 0.190 |
可转债 | 3.340 | 3.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.358 | 21.919 |
市净率 | 1.711 | 1.471 |
市销率 | 0.827 | 1.291 |
市现率 | 11.918 | 11.752 |
股息收益率 | 1.845 | 4.720 |
5年盈利增长 | 6.323 | 12.602 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 59.816 | 95.407 |
公司 | 21.432 | 27.670 |
现金 | 8.141 | 43.712 |
证券化 | 9.450 | 18.324 |
衍生品 | 0.936 | 86.390 |
公司 | 0.225 | 0.375 |
多头持仓: 645
空头持仓: 88
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5.56 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.03% | CND100045210 | 3.22 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 3.21 | 84.990 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.17 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.69% | CND10004GNL8 | 3.14 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.77 | - | - | |
Canada (Government of) 0.25% | - | 2.42 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104842 | 1.97 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1.86 | - | - | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 1.77 | 99.972 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.01B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.01B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.01B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 23.01B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.19B | 0.41 | -2.94 | - |
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