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JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) (0P0000ZRIZ)

卢森堡

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83.950 +0.100 +0.12%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.01B

0P0000ZRIZ持仓

有关JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.450	7.810	2.360
股票	0.020	0.020	0.000
国债	93.670	94.220	0.550
可转债	0.760	0.760	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.451	15.427
市净率	0.641	1.478
市销率	0.374	0.976
市现率	5.521	7.987
股息收益率	7.133	6.819
5年盈利增长	4.382	10.338

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.060	85.453
公司	29.444	30.296
证券化	23.535	17.724
现金	5.678	57.173
衍生品	-0.559	86.897
公司	0.065	0.470

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 764

空头持仓: 121

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.12	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.60	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.57	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1.88	99.580	-0.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.75	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.44	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.30	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.4B	0.48	2.56	0.52
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.4B	0.45	2.40	0.42
LU1065154095	11.73B	1.30	-0.62	0.74
LU2077745615	11.73B	1.46	0.45	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.73B	1.38	-0.11	1.25

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Mandarine Funds -.	17,520.060	-141.360	-0.80%
Barclays Multi-Ma.	3.176	-0.020	-0.50%