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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.280 | 5.740 | 2.460 |
国债 | 96.260 | 96.410 | 0.150 |
可转债 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.451 | 21.917 |
市净率 | 0.641 | 1.471 |
市销率 | 0.374 | 1.291 |
市现率 | 5.521 | 11.752 |
股息收益率 | 7.133 | 4.721 |
5年盈利增长 | 4.382 | 12.459 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 39.026 | 95.510 |
公司 | 29.087 | 27.614 |
证券化 | 28.720 | 18.381 |
现金 | 2.081 | 43.700 |
衍生品 | 0.634 | 86.137 |
公司 | 0.084 | 0.375 |
多头持仓: 595
空头持仓: 54
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 4.38 | 102.331 | -0.04% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.19 | 93.21 | -0.12% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 2.03 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.00 | 88.270 | +0.05% | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.87 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.83 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.58 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 1.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 1.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.33B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.33B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.33B | 0.95 | 1.14 | 0.11 | ||
LU0933168600 | 23.33B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.17B | 0.78 | -2.42 | - |
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