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JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000V1VN)

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4.968 -0.010 -0.13%

07/05 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Jgp Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRJSM1CTF007

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.23B

0P0000V1VN持仓

有关JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000V1VN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.050	0.390	0.340
股票	1.010	1.570	0.560
国债	86.860	88.750	1.890
其它	12.070	12.090	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.056	9.946
市净率	1.119	1.450
市销率	0.335	0.973
市现率	2.054	4.925
股息收益率	5.920	6.861
5年盈利增长	10.821	14.111

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	39.320	14.158
基础材料	34.060	16.675
周期性消费品	29.980	10.418
工业	5.710	13.427
房地产	1.220	3.921
金融服务	0.680	18.546
医疗保健	0.680	3.823
科技	0.550	2.986
通信服务	0.060	1.559
防御性消费品	-0.590	9.372
公用事业	-11.660	13.923

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	33.50	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	32.29	915.001	+0.00%
Jgp Offshore Class F	-	12.07	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	6.70	812.643	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.56	4,251.092	+0.26%
Banco Bradesco Di1	-	3.32	-	-
Banco Bradesco Di1	-	2.66	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.16	14,780.970	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 8.93888%	BRBPACLFN2B2	0.35	-	-
Enauta ON	BRENATACNOR0	0.34	25.11	-4.89%

JGP Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	529.32M	12.36	10.73	12.17
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST	400.78M	9.55	9.04	10.91
JGP MAX FEEDER P FUNDO DE INVESTIME	352.39M	10.32	8.69	9.86
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO	143.26M	9.54	9.02	-
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST I	78.88M	11.53	10.90	12.60

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上证指数	3,154.32	+25.84	+0.83%
富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,239.1	+182.7	+0.47%
US 500	5,206.0	+18.3	+0.35%
美元指数期货	105.185	-0.241	-0.23%

WTI原油	79.23	+0.24	+0.30%
伦敦布伦特原油	83.78	+0.20	+0.24%
黄金	2,342.75	+20.45	+0.88%
白银	28.383	+0.782	+2.83%
天然气	2.287	+0.100	+4.57%
铜	4.5705	+0.0280	+0.62%
美国大豆	1,212.62	-15.38	-1.25%

欧元/美元	1.0776	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2211	-0.0029	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2235	-0.0060	-0.08%
港币/人民币	0.9240	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.62	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6607	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.2513	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	79.52	+1.05	+1.34%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.49	+0.89	+0.81%
京东	32.28	+0.33	+1.03%
亚马逊	190.44	+2.44	+1.30%
Meta Platforms	475.40	+2.80	+0.59%
苹果	183.71	+0.97	+0.53%

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