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GAM Star基金-日本股票基金 - USD Inc (0P00000RR2)

爱尔兰

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19.312 +0.100 +0.51%

27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE0003006586

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.67B

0P00000RR2持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class US (0P00000RR2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	0.470	0.000
股票	99.530	99.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.613	15.121
市净率	1.921	1.363
市销率	2.053	1.021
市现率	13.865	7.549
股息收益率	1.733	2.343
5年盈利增长	9.997	11.349

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.830	22.433
科技	19.560	17.134
周期性消费品	18.480	15.754
医疗保健	10.820	7.505
金融服务	9.230	12.703
防御性消费品	8.860	5.996
通信服务	5.680	8.705
基础材料	5.530	6.247

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GMO Payment Gateway	JP3385890003	5.79	8,119.0	+1.01%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.65	10,090.0	-1.80%
东京电子	JP3571400005	5.52	24,140.0	+8.54%
信越化学	JP3371200001	5.51	5,541.0	-0.13%
铃木汽车	JP3397200001	5.30	1,584.5	+0.28%
花王	JP3205800000	4.92	6,503.0	+0.14%
似鸟控股	JP3756100008	4.71	18,990.0	-0.63%
三井住友信托控股	JP3892100003	4.60	3,707.0	+2.97%
Orix T	JP3200450009	4.58	3,322.0	+1.59%
Obic Co Ltd	JP3173400007	4.39	4,894.0	+0.25%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	927.67M	13.40	5.30	8.33
Continental European Equity Class O	927.67M	12.96	4.77	7.80
European Equity Class USD Accumulat	490.07M	7.87	2.83	6.32
European Equity Class USD Income	490.07M	7.87	2.84	6.33
Balanced Class T USD Accumulation	97.28M	6.58	0.12	4.71

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上证指数	3,303.44	-6.34	-0.19%
富时中国A50指数	13,145.70	-60.71	-0.46%
香港恒生指数	19,399.00	-204.13	-1.04%
日经225	38,232.50	+121.00	+0.32%
US 30	44,793.5	+71.4	+0.16%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.100	+0.071	+0.07%

WTI原油	68.73	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.08	-0.11%
黄金	2,652.61	-12.19	-0.46%
白银	30.328	-0.228	-0.75%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1565	+0.0155	+0.37%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2424	-0.0034	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9306	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.35	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.00	-3.80	-0.94%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	GAM Star Fund plc.	19.312	+0.100	+0.51%