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GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class B USD Accumulation (0P00001S9O)

爱尔兰

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GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class B 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

15.690 0.000 0.00%

13/02 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE0003002163

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 494.01M

0P00001S9O持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class B (0P00001S9O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.590	0.990	0.400
股票	99.440	99.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.311	15.266
市净率	1.746	1.411
市销率	1.437	1.058
市现率	4.763	7.793
股息收益率	1.936	2.309
5年盈利增长	8.202	11.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.710	22.140
周期性消费品	22.220	15.972
科技	15.560	17.957
防御性消费品	10.340	6.056
金融服务	8.860	12.073
基础材料	8.390	6.640
医疗保健	6.660	7.528
房地产	4.260	3.086

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
尤妮佳	JP3951600000	5.32	4,684.0	-0.99%
禧玛诺	JP3358000002	4.99	25,835.0	-0.29%
花王	JP3205800000	4.97	6,543.0	-0.74%
普利司通（Bridgestone）	JP3830800003	4.86	6,935.0	-0.07%
东日本铁路公司	JP3783600004	4.57	3,015.0	+0.68%
大金工业	JP3481800005	4.48	22,090.0	+0.25%
Orix T	JP3200450009	4.42	3,211.0	+0.28%
铃木汽车	JP3397200001	4.40	1,806.0	-0.63%
三井住友信托控股	JP3892100003	4.38	3,246.0	-1.04%
Obic Co Ltd	JP3173400007	4.37	20,650.0	+1.32%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class O	911.71M	7.04	5.58	6.02
Continental European Equity Class I	911.71M	2.63	5.05	5.95
European Equity Class USD Accumulat	551.04M	2.25	3.74	5.45
European Equity Class USD Income	551.04M	2.25	3.75	5.46
Balanced Class T USD Accumulation	144.7M	2.52	0.18	4.11

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香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指数期货	104.960	+0.042	+0.04%

WTI原油	78.67	+0.56	+0.72%
伦敦布伦特原油	83.49	+0.02	+0.02%
黄金	2,332.80	+24.20	+1.05%
白银	27.683	+0.993	+3.72%
天然气	2.199	+0.057	+2.66%
铜	4.6095	+0.0525	+1.15%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0768	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2144	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9221	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.89	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2569	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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	GAM Star Fund plc.	15.690	0.000	0.00%