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GAM Star基金-日本股票基金 - A USD Acc (0P00001S9S)

爱尔兰

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19.410 -0.080 -0.43%

23/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE0003001538

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 43.06M

0P00001S9S持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class A (0P00001S9S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.070	0.000
股票	98.930	98.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.616	14.859
市净率	2.089	1.375
市销率	2.336	1.065
市现率	13.251	7.718
股息收益率	1.441	2.212
5年盈利增长	13.617	11.333

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.150	22.291
周期性消费品	17.540	15.626
科技	17.270	16.943
医疗保健	12.960	7.522
金融服务	8.790	13.413
防御性消费品	8.540	5.906
基础材料	4.370	6.045
通信服务	4.370	8.934

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
铃木汽车	JP3397200001	4.41	1,867.0	+0.03%
发那科公司	JP3802400006	4.38	4,763.0	+1.56%
Orix T	JP3200450009	4.36	3,272.0	-1.51%
似鸟控股	JP3756100008	4.35	18,750.0	+1.16%
Makita	JP3862400003	4.35	4,637.0	+0.09%
三井住友信托控股	JP3892100003	4.34	3,730.0	+0.03%
SMC Corp	JP3162600005	4.33	59,520.0	+0.69%
Sysmex Cor	JP3351100007	4.33	2,961.5	-0.08%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.33	10,995.0	-0.32%
信越化学	JP3371200001	4.32	5,168.0	+0.54%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	857.11M	5.85	2.39	7.24
Continental European Equity Class O	450.21M	2.46	-0.51	6.67
European Equity Class USD Accumulat	422.39M	2.50	-0.42	6.71
European Equity Class USD Income	422.39M	2.50	-0.40	6.71
Growth Class C USD Accumulation	133.64M	11.57	0.64	4.90

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,456.7	-108.6	-0.24%
US 500	6,113.1	-5.6	-0.09%
美元指数期货	107.160	-0.703	-0.65%

WTI原油	74.52	-0.10	-0.13%
伦敦布伦特原油	78.31	+0.02	+0.03%
黄金	2,788.79	+23.79	+0.86%
白银	31.223	+0.381	+1.24%
天然气	3.840	-0.105	-2.66%
铜	4.3238	-0.0047	-0.11%
美国大豆	1,060.50	-4.50	-0.42%

欧元/美元	1.0510	+0.0095	+0.91%
美元/人民币	7.2454	-0.0432	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2457	-0.0417	-0.57%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-0.59%
美元/日元	155.79	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6316	+0.0031	+0.49%
英镑/美元	1.2464	+0.0109	+0.88%

阿里巴巴	86.99	+0.89	+1.03%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	83.23	+0.66	+0.80%
京东	39.62	+0.92	+2.36%
亚马逊	234.54	-0.88	-0.37%
Meta Platforms	641.81	+5.36	+0.84%
苹果	223.28	-0.38	-0.17%

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