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骏利亨德森平衡基金 Class A$inc (0P0000ZND2)

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20/12 - 延迟数据. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Janus Henderson Investors
ISIN:  IE00B7KXQ091 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 8.74B
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 13.620 +0.110 +0.81%

0P0000ZND2持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.750 2.750 0.000
股票 60.690 60.690 0.000
国债 35.780 36.280 0.500
可转债 0.050 0.050 0.000
优先股 0.020 0.020 0.000
其它 0.700 0.700 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 24.237 17.260
市净率 6.796 2.788
市销率 4.092 2.027
市现率 18.238 11.491
股息收益率 1.176 2.517
5年盈利增长 15.125 11.402

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 35.270 20.592
金融服务 15.380 16.966
医疗保健 13.360 11.893
周期性消费品 12.800 9.573
通信服务 9.840 6.838
工业 4.950 10.707
防御性消费品 4.390 7.142
能源 2.140 4.327
公用事业 0.740 3.628
基础材料 0.600 3.779
房地产 0.520 6.818

地区配置

  • 北美洲
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 651

空头持仓: 7

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  微软 US5949181045 5.55 433.96 -0.61%
  英伟达 US67066G1040 4.83 136.55 +1.37%
United States Treasury Notes 3.5% - 4.01 - -
  苹果 US0378331005 3.61 254.03 -0.18%
  谷歌 US02079K1079 2.62 192.92 -0.02%
  亚马逊 US0231351067 2.43 225.28 +0.16%
  Meta Platforms US30303M1027 2.28 592.28 +1.20%
  万事达 US57636Q1040 2.20 521.75 -1.19%
  联合健康 US91324P1021 1.84 502.54 +0.48%
  前进保险 US7433151039 1.65 240.18 +0.09%

Janus Henderson Investors的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  IE00B6Q9PT69 8.74B 11.58 1.92 -
  Janus Global Life Sciences Fund U U 3.79B 11.75 7.40 9.15
  Janus Global Technology Fund U USD 522.1M 33.68 8.66 18.76
  IE00BDFDKX76 191.63M 9.83 -1.30 -
  Perkins US Strategic Value Fund U U 183.56M 27.01 12.01 9.52
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