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骏利亨德森平衡基金 Class AHK$inc (0P0000ZND6)

香港

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13.630 +0.120 +0.89%

20/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B775H168

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.74B

0P0000ZND6持仓

有关骏利亨德森平衡基金 Class AHK$inc (0P0000ZND6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的骏利亨德森平衡基金 Class AHK$inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.590	2.590	0.000
股票	62.170	62.170	0.000
国债	34.480	34.800	0.320
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.690	0.690	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.029	17.260
市净率	6.697	2.788
市销率	4.156	2.027
市现率	17.921	11.491
股息收益率	1.131	2.517
5年盈利增长	12.998	11.402

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.820	20.592
金融服务	15.960	16.966
周期性消费品	13.350	9.573
医疗保健	12.590	11.893
通信服务	9.710	6.838
工业	4.630	10.707
防御性消费品	3.210	7.142
公用事业	2.200	3.628
能源	2.180	4.327
房地产	0.900	6.818
基础材料	0.450	3.779

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 660

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	5.41	134.70	+3.08%
微软	US5949181045	5.13	436.60	-0.10%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.81	-	-
苹果	US0378331005	3.62	254.49	+1.88%
亚马逊	US0231351067	2.87	224.92	+0.73%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.54	-	-
谷歌	US02079K1079	2.44	192.96	+1.72%
万事达	US57636Q1040	2.34	528.03	+0.91%
Meta Platforms	US30303M1027	2.05	585.25	-1.73%
前进保险	US7433151039	1.72	239.97	+0.11%

Janus Henderson Investors的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Acc		8.66B	11.53	2.40	6.87

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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