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骏利亨德森平衡基金 Class AHK$acc (0P0000UAJA)

香港

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27.460 -0.110 -0.40%

31/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: IE00B4JS1V06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.94B

0P0000UAJA持仓

有关骏利亨德森平衡基金 Class AHK$acc (0P0000UAJA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的骏利亨德森平衡基金 Class AHK$acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.750	2.750	0.000
股票	60.690	60.690	0.000
国债	35.780	36.280	0.500
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.700	0.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.237	17.492
市净率	6.796	2.811
市销率	4.092	2.031
市现率	18.238	11.680
股息收益率	1.176	2.486
5年盈利增长	15.125	10.951

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.270	21.121
金融服务	15.380	17.180
医疗保健	13.360	11.194
周期性消费品	12.800	9.721
通信服务	9.840	7.098
工业	4.950	10.821
防御性消费品	4.390	6.938
能源	2.140	4.256
公用事业	0.740	3.471
基础材料	0.600	3.600
房地产	0.520	6.738

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 651

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.55	411.21	-0.93%
英伟达	US67066G1040	4.83	116.94	-2.61%
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.01	-	-
苹果	US0378331005	3.61	226.96	-3.83%
谷歌	US02079K1079	2.62	204.91	-0.34%
亚马逊	US0231351067	2.43	238.20	+0.22%
Meta Platforms	US30303M1027	2.28	700.35	+1.62%
万事达	US57636Q1040	2.20	562.60	+1.29%
联合健康	US91324P1021	1.84	551.50	+1.66%
前进保险	US7433151039	1.65	250.51	+1.65%

Janus Henderson Investors的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Inc		8.94B	15.86	3.69	7.16

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,503.2	-41.3	-0.09%
US 500	6,007.3	-33.2	-0.55%
美元指数期货	108.735	+0.518	+0.48%

WTI原油	72.61	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	75.61	-0.06	-0.08%
黄金	2,856.54	+21.54	+0.76%
白银	32.550	+0.285	+0.88%
天然气	3.385	+0.341	+11.20%
铜	4.3058	+0.0268	+0.63%
美国大豆	1,056.75	+14.75	+1.42%

欧元/美元	1.0297	-0.0065	-0.63%
美元/人民币	7.1989	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3281	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9237	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.70	-0.48	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6186	-0.0025	-0.40%
英镑/美元	1.2413	+0.0094	+0.76%

阿里巴巴	100.33	+1.49	+1.51%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	89.50	-1.10	-1.21%
京东	40.72	0.00	0.00%
亚马逊	238.12	+0.44	+0.19%
Meta Platforms	700.41	+11.23	+1.63%
苹果	226.96	-9.05	-3.83%

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