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PIM Capital Ltd PCC - Iza Global Balanced Fund Class A GBP Accumulation (0P0001D6D2)

毛里求斯

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1.286 0.001 0%

30/04 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 毛里求斯

发行商: PIM Capital Management Ltd

ISIN: MU0501S00025

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 48.13M

0P0001D6D2持仓

有关IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.220	3.030	1.810
股票	57.470	57.470	0.000
国债	23.340	23.340	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	1.960	1.960	0.000
其它	16.010	16.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.024	15.580
市净率	2.587	2.621
市销率	2.141	2.371
市现率	12.991	10.295
股息收益率	1.454	2.779
5年盈利增长	12.073	12.532

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.980	15.740
医疗保健	16.810	10.176
科技	14.650	16.940
周期性消费品	14.240	12.743
防御性消费品	11.500	12.537
通信服务	7.570	7.151
工业	6.050	10.829
能源	2.320	6.313
基础材料	1.810	6.438
公用事业	0.740	2.732
房地产	0.320	3.529

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fundsmith Equity I Acc	GB00B41YBW71	15.26	7.02	+0.55%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	10.84	45.790	-0.11%
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	10.04	857.60	+2.85%
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	9.29	-	-
Smithson Invest	GB00BGJWTR88	9.29	1,380.00	+0.29%
Nomura Fds Global High Convct S GBP Hdg	IE00034NXJQ1	7.61	-	-
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	7.56	400.60	+0.51%
SPDR® Gold Shares	-	6.57	-	-
iShares Core MSCI World UCITS GBP Hedged (Dist)	IE00BD45YS76	6.48	848.50	+0.09%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	3.28	44.030	-1.30%

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日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,455.0	+229.3	+0.60%
US 500	5,079.0	+14.8	+0.29%
美元指数期货	105.185	-0.085	-0.08%

WTI原油	79.25	+0.30	+0.38%
伦敦布伦特原油	83.94	+0.24	+0.29%
黄金	2,312.95	+3.35	+0.15%
白银	26.915	+0.086	+0.32%
天然气	2.023	-0.006	-0.30%
铜	4.5027	0.0000	0.00%
美国大豆	1,199.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0727	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2047	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9267	0.0000	0.00%
美元/日元	152.97	-0.66	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6570	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2538	+0.0007	+0.06%

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Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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