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PIM Capital Ltd PCC - Iza Global Balanced Fund Class A GBP Accumulation (0P0001D6D2)

毛里求斯

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1.412 +0.010 +0.71%

30/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 毛里求斯

发行商: PIM Capital Management Ltd

ISIN: MU0501S00025

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.72M

0P0001D6D2持仓

有关IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.390	4.610	0.220
股票	63.030	63.030	0.000
国债	28.230	28.230	0.000
优先股	0.880	0.880	0.000
其它	3.470	3.470	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.312	15.657
市净率	2.976	2.687
市销率	2.311	2.713
市现率	13.301	11.616
股息收益率	1.633	2.820
5年盈利增长	10.971	10.023

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.040	18.269
科技	21.800	15.034
医疗保健	14.010	11.540
周期性消费品	11.950	10.398
工业	10.010	9.414
通信服务	6.640	6.653
防御性消费品	6.170	13.602
基础材料	2.110	6.106
能源	2.060	4.773
公用事业	0.790	2.822
房地产	0.420	12.649

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nomura Fds Global High Conviction S USD	IE000M3VC5D6	12.89	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11.82	112.50	+0.77%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	10.61	93.02	-0.16%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	10.13	51.310	+0.67%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	9.42	49.740	+0.59%
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	9.00	-	-
Guinness Global Equity Income Y GBP Acc	IE00BVYPNY24	8.96	-	-
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	6.30	468.67	-0.78%
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	5.13	1,085.50	+1.26%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.72	-	-

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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