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ITCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCP1)

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22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRITC4CTF011

S/N: 07.707.747/0001-23

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 234.42M

0P0000UCP1持仓

有关ITCA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVES (0P0000UCP1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITCA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.160	2.650	0.490
股票	13.400	13.870	0.470
国债	22.850	23.370	0.520
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	61.580	63.050	1.470

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.111	10.154
市净率	1.275	1.401
市销率	0.818	1.338
市现率	3.734	16.428
股息收益率	5.937	5.455
5年盈利增长	16.803	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	22.790	23.392
工业	16.070	11.080
金融服务	15.620	14.375
能源	14.220	14.708
基础材料	12.310	17.141
周期性消费品	12.030	12.275
通信服务	3.870	2.677
防御性消费品	1.550	11.746
医疗保健	0.920	6.501
科技	0.380	2.416
房地产	0.260	-3.349

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Squadra LB WM FIC FIA	-	14.78	-	-
JGP WM Compounders Feeder II FIC FIA IE	-	12.42	-	-
JGP Atmej FIC FIA	-	11.56	-	-
Sharp Long Biased J FIC FIA	-	11.06	-	-
Oceana Long Biased J FIC FIA	-	10.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	8.70	-	-
Absoluto Partners OJ FIC FIA	-	8.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.21	-	-
Capstone Macro JGPWM FIC FIM	-	6.17	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	4.01	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	380.89M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	349.12M	-9.67	0.24	8.76
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.62M	6.29	10.35	9.69
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	264.1M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	237.34M	11.63	12.70	11.51

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,880.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,017.6	-4.0	-0.07%
美元指数期货	106.360	-0.608	-0.57%

WTI原油	69.24	+0.47	+0.68%
伦敦布伦特原油	72.72	+0.40	+0.55%
黄金	2,673.49	+27.19	+1.03%
白银	30.895	+0.063	+0.20%
天然气	3.311	-0.156	-4.50%
铜	4.1345	+0.0160	+0.39%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0532	+0.0046	+0.44%
美元/人民币	7.2483	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2579	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9314	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.56	-1.54	-1.01%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2627	+0.0059	+0.47%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ITCA MULTIMERCADO.	82.515	+0.830	+1.02%
恒生中国内地债券基金 - A In.	19.090	+0.050	+0.26%
Eurobank (LF) Gre.	37.642	+0.090	+0.23%
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JPMorgan Funds .	8.630	-0.040	-0.46%