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ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015NX1)

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25.028 +0.010 +0.05%

13/03 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVSN6CTF009

S/N: 20.355.007/0001-33

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.85B

0P00015NX1持仓

有关ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I (0P00015NX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.200	3.200	0.000
国债	96.800	96.800	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.150	117.545
政府	46.341	21.319
现金	0.512	76.192

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	45.39	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	2.24	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	1.93	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITAAG0198	1.91	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1.53	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1.44	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.22	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.09	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	1.02	-	-
Banco Safra S A 1.23%	BRBSAFLFE7H3	0.97	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	70.41B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	54.24B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.68B	2.02	12.19	9.13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34.32B	2.24	13.22	9.95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.23B	2.06	12.38	9.30

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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PIMCO Low Duratio.	101.49	+0.33	+0.33%
Evli Short Corpor.	15.202	-0.005	-0.03%
Realindex RAFI® W.	1.170	-0.010	-1.24%
Morgan Stanley In.	98.340	+1.300	+1.34%
VR Mainfranken Se.	56.950	-0.130	-0.23%