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ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLT)

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18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.96B

0P0000UFLT持仓

有关ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.010	0.010	0.000
国债	99.990	99.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.991	72.102
现金	0.009	516.165

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.61	15,775.330	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.32	3,969.920	+0.76%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.46	15,533.330	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.9B	10.27	12.70	9.52

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日经225	39,035.50	+312.00	+0.81%
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US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指数期货	107.500	+0.150	+0.14%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.30	+0.41%
黄金	2,638.99	-6.11	-0.23%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1150	+0.0175	+0.43%
美国大豆	975.88	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.3006	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3005	+0.0099	+0.14%
港币/人民币	0.9386	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.44	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	423.60	-2.80	-0.66%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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