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ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLT)

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14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.87B

0P0000UFLT持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.200	0.200	0.000
国债	99.800	99.800	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.992	71.887
现金	0.008	524.202

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	40.16	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	21.32	869.150	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.04	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.19	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.16	15,533.330	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.89B	9.35	12.62	9.52

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日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,342.3	+73.4	+0.17%
US 500	5,923.8	+6.8	+0.12%
美元指数期货	106.597	+0.454	+0.43%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	73.53	+0.22	+0.30%
黄金	2,627.25	-3.75	-0.14%
白银	30.922	-0.340	-1.09%
天然气	3.115	+0.117	+3.90%
铜	4.1535	+0.0115	+0.28%
美国大豆	989.00	-9.00	-0.90%

欧元/美元	1.0548	-0.0046	-0.44%
美元/人民币	7.2468	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2511	+0.0168	+0.23%
港币/人民币	0.9311	+0.0011	+0.11%
美元/日元	155.76	+1.12	+0.72%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0029	-0.45%
英镑/美元	1.2656	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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